TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
PENGERTIAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
Cash management dan treasury management adalah dua konsep yang krusial bagi keberlanjutan keuangan sebuah perusahaan. Cash management melibatkan pengelolaan arus kas perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Ini melibatkan pemantauan penerimaan dan pengeluaran kas secara cermat, optimalisasi likuiditas, serta penempatan dana yang efisien. Sementara itu, treasury management lebih luas, mencakup manajemen seluruh aset dan liabilitas keuangan perusahaan, termasuk investasi, hutang, dan risiko keuangan. Keduanya memiliki peran penting dalam mengelola risiko keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Pentingnya mengikuti cash management dan treasury management terletak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnis, menghindari likuiditas yang buruk, dan mengoptimalkan potensi pengembalian investasi. Dengan pemahaman yang baik terhadap arus kas dan manajemen treasury, perusahaan dapat menghindari kekurangan dana yang dapat merugikan operasional. Selain itu, dengan pemantauan yang cermat terhadap investasi dan risiko keuangan, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Dengan demikian, keterlibatan aktif dalam cash management dan treasury management menjadi kunci untuk memastikan kestabilan dan pertumbuhan jangka panjang bagi setiap entitas bisnis.
TUJUAN DAN MANFAAT CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
Tujuan Cash Management:
- Memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.
- Mengoptimalkan likuiditas perusahaan untuk mencegah kekurangan atau kelebihan kas yang tidak diinginkan.
- Meminimalkan biaya transaksi keuangan dan bunga atas pinjaman.
- Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas.
- Menghindari risiko likuiditas yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis.
Manfaat Cash Management:
- Meningkatkan kontrol terhadap arus kas dan pengeluaran perusahaan.
- Meminimalkan risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan.
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial perusahaan.
- Meningkatkan ketersediaan dana untuk peluang investasi atau ekspansi.
- Menjaga reputasi perusahaan dengan menjaga keterpercayaan pihak-pihak terkait.
Tujuan Treasury Management:
- Manajemen efektif aset dan liabilitas keuangan perusahaan.
- Pengelolaan risiko finansial yang mencakup mata uang, suku bunga, dan risiko pasar lainnya.
- Optimalisasi struktur modal dan pembiayaan perusahaan.
- Meningkatkan pengembalian investasi melalui pengelolaan portofolio keuangan yang cerdas.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perundang-undangan terkait.
Manfaat Treasury Management:
- Melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar dan risiko pasar.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan.
- Menjamin keberlanjutan bisnis dengan manajemen risiko keuangan yang proaktif.
- Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal dan struktur keuangan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan keuangan perusahaan.
MATERI CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
- I. PENDAHULUAN
- A. Definisi Cash Management dan Treasury Management
- B. Pentingnya Cash dan Treasury Management dalam Konteks Bisnis
- II. CASH MANAGEMENT
- A. Arus Kas dan Pengelolaan Likuiditas
- 1. Konsep Arus Kas
- 2. Peran dan Tanggung Jawab Cash Manager
- 3. Strategi Pengelolaan Likuiditas
- B. Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas
- 1. Penerimaan Kas: Penjualan, Investasi, dan Pendapatan Lainnya
- 2. Pengeluaran Kas: Pembelian, Biaya Operasional, dan Pembayaran Utang
- C. Pengelolaan Dana Kas
- 1. Investasi Kas yang Optimal
- 2. Penempatan Dana Jangka Pendek
- III. TREASURY MANAGEMENT
- A. Konsep Dasar Treasury Management
- 1. Ruang Lingkup Treasury Management
- 2. Hubungan dengan Cash Management
- B. Manajemen Risiko Keuangan
- 1. Identifikasi Risiko Keuangan
- 2. Strategi Mitigasi Risiko
- 3. Penggunaan Instrumen Derivatif
- C. Pengelolaan Investasi
- 1. Seleksi Investasi yang Tepat
- 2. Diversifikasi Portofolio
- 3. Evaluasi Kinerja Investasi
- D. Manajemen Hutang
- 1. Struktur Hutang Perusahaan
- 2. Kebijakan Peminjaman dan Pembayaran Utang
- E. Pengelolaan Dana Pensiun dan Karyawan
- 1. Konsep Dana Pensiun
- 2. Administrasi dan Keberlanjutan Program Karyawan
- IV. STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIK
- A. Analisis Kasus Riil dalam Cash dan Treasury Management
- B. Penerapan Konsep dalam Lingkungan Bisnis
- V. EVALUASI DAN PEMBAHASAN
- A. Ujian Tengah Semester
- B. Tugas Individu dan Kelompok
- C. Diskusi Kasus dan Presentasi
- VI. PENUTUP
- A. Rekapitulasi Materi
- B. Kesimpulan dan Implikasi Bisnis
- C. Saran dan Evaluasi Mata Kuliah
PESERTA PELATIHAN CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT
- Manajer Keuangan dan Akuntansi: Mereka yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk arus kas, investasi, dan manajemen risiko keuangan.
- Cash Manager: Individu yang memiliki peran khusus dalam mengelola arus kas harian perusahaan, memantau likuiditas, dan membuat keputusan terkait penempatan dana kas.
- Pemilik Bisnis dan Pengusaha: Mereka yang ingin memahami cara mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan mereka, termasuk strategi cash dan treasury management.
- Staf Treasury dan Finance: Individu yang terlibat langsung dalam fungsi treasury, seperti manajemen risiko, investasi, dan pengelolaan hutang.
- Profesional Keuangan dan Konsultan: Mereka yang bekerja di bidang keuangan dan memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan.
- Mahasiswa dan Akademisi: Mereka yang sedang belajar atau mengajar dalam bidang keuangan dan ingin memahami secara mendalam konsep cash dan treasury management.
- Direktur Keuangan: Individu yang memegang peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait keuangan perusahaan.
- Profesional Perbankan: Mereka yang bekerja di sektor perbankan dan ingin memahami kebutuhan dan perspektif perusahaan terkait cash dan treasury management.
- Pemimpin Operasional: Individu yang memiliki tanggung jawab operasional dan ingin memahami bagaimana pengelolaan keuangan dapat mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.
- Pemegang Saham dan Investor: Mereka yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan ingin memahami bagaimana cash dan treasury management dapat mempengaruhi nilai investasi mereka.
Jadwal Training Tahun 2025
Jadwal Training ini masih bersifat Almost Running. Untuk kepastian jadwal pelatihan silahkan Anda menghubungi marketing training kami. Mohon untuk tidak memesan tiket dan juga akomodasi hotel terlebih dahulu sebelum ada kepastian jadwal dari tim kami. Kesalahan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi training bukan menjadi tanggung jawab kami.
Januari : 16 – 17 Januari 2025
Februari : 13 – 14 Februari 2025
Maret : 5 – 6 Maret 2025
April : 24 – 25 April 2025
Mei : 21 – 22 Mei 2025
Juni : 11 – 12 Juni 2025
Juli : 16 – 17 Juli 2025
Agustus : 20 – 21 Agustus 2025
September : 17 – 18 September 2025
Oktober : 8 – 9 Oktober 2025
November : 12 – 13 November 2025
Desember : 17 – 18 Desember 2025
Investasi dan Lokasi pelatihan:
Training dan Pelatihan Cash Management Surabaya diselenggarakan di beberapa kota kota besar di Indonesia seperti Kota Yogyakarta (Hotel Ibis Malioboro dan Neo Tugu), Kota Surabaya (Hotel Ibis Center Surabaya dan Hotel Neo Surabaya), Kota Malang (Hotel Amaris Malang dan Hotel Neo Kota Malang), Kota DKI Jakarta (Hotel Amaris Kemang dan Hotel Neo Thamrin Jakarta), Kota Bandung (Pelaksanaan training diadakan di hotel Neo Dipatiukur dan Amaris Setiabudi), Provinsi Bali dilaksanakan di Hotel Ibis Kuta Bali dan Ibis Denpasar. Selain itu pelaksanaan juga diselenggarakan di kota-kota lain seperti Lombok, Palembang, Lampung, Batam, dan Juga Training di Kalimantan
Kisaran Investasi Training Cash Management Bali Rp 6.500.000,- an (**syarat dan ketentuan berlaku**)
Harga setiap kota akan berbeda serta semakin banyak peserta dalam 1 instansi yang sama pun, akan lebih murah. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera.
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Hubungi tim marketing kami melalui WhatsApp berikut ini :
+62812-1115-1138
